Abrechnungen führen immer wieder zu Diskussionen. Um unnötigen Energieeinsatz zu vermeiden, erhalten Sie an dieser Stelle ein bewährtes 3i-Abrechnungsmuster, damit Sie sich mit unserer Vorgehensweise vertraut machen können.
Lassen Sie uns im Vorfeld Verständnisfragen gemeinsam erörtern, dann ist eine lange, erfolgversprechende Zusammenarbeit leichter.
Jahresabrechnung Eigentümer pdf
Betriebskostenabrechnung Mieter pdf
Einnahmen-Überschussrechnung / Eigentümer pdf
Einnahmen-Überschussrechnung / Eigentümer Fondsverwaltung pdf
Jahresabrechnung Eigentümer
805-Musterstraße 1 |
01.01.2003 - 31.12.2003
Sehr verehrte Frau Muster,

nachstehend erhalten Sie die Hausgeldabrechnung des Jahres 2003 für Ihr Sondereigentum.
1. Ausgaben / Einnahmen
Konto Verteilung Abrechnungsmengen Ausgaben/Einnahmen
Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil
1) Betriebskosten (auf Mieter umlagefähige Kosten wenn vereinbart)
Hausmeister-Außenpflege Einheiten 14,000 1,000 1.561,82 111,56
Betriebsmittel - Wartungskosten Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 24,99 1,68
Gebäudeversicherung
F-LW-St-H
Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 477,47 32,18
Haus- u. Grundbesitzer
-Haftpflicht
Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 7,64 0,51
Glasreinigung Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 278,40 18,76
Abfallbeseitigung Einheiten 14,000 1,000 1.411,20 100,80
Frischwasser Personenanzahl 29,838 3,000 1.507,98 151,62
Niederschlagswassergebühren Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 315,60 21,27
Abwassergebühren Personenanzahl 29,838 3,000 2.174,90 218,67
Allgemeinstrom Einheiten 14,000 1,000 160,09 11,43
Winterdienst Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 95,90 6,46
Straßenreinigungsgebühren Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 25,92 1,75
Heizkostenabrechnung Heizkostenabrechnung     7.409,86 592,88
Zwischensumme: 15.451,77 1.269,57
3) Verwaltungskosten (auf Mieter nicht umlagefähige Kosten)
Rücklagenbildung Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 10.225,84 689,22
Kosten des Zahlungsverkehrs Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 35,36 2,38
Verwaltung Wohnungseigentum Einheiten 14,000 1,000 2.609,75 186,41
Rechts- und Beratungskosten Miteigentums-
anteil
10.000,000 674,000 37,74 2,54
Zwischensumme: 12.908,69 880,55
Einzelkosten Festbetrag     60,55 0,00
Ausgaben - Einnahmen Gesamt       28.421,01 2.150,12
2. Vorauszahlungen
Konto Bezahlt: Gesamt
Hausgeld   2.280,00
13.01.2003 Überweisung Hausgeld 01.03 170,43
11.02.2003 Überweisung Hausgeld 02.03 170,43
11.03.2003 Überweisung Hausgeld 03.03 170,43
11.04.2003 Überweisung Hausgeld 04.03 170,43
13.05.2003 Überweisung Hausgeld 05.03 170,43
11.06.2003 Überweisung Hausgeld 06.03 170,43
25.07.2003 Überweisung Hausgeld 07.03 307,42
11.08.2003 Überweisung Hausgeld 08.03 190,00
10.09.2003 Überweisung Hausgeld 09.03 190,00
10.10.2003 Überweisung Hausgeld 10.03 190,00
10.11.2003 Überweisung Hausgeld 11.03 190,00
10.12.2003 Überweisung Hausgeld 12.03 190,00
3. Aufstellung der direkt zugeordneten Posten
Konto Saldo: Gesamt
Keine Buchungen   0,00
4. Ergebnis der Abrechnung
Ausgaben – Einnahmen Gesamt   2.150,12
Vorauszahlungen Gesamt   -2.280,00
Guthaben   129,88
  wird überwiesen
5. Gesamtwerte der Abrechnung
Gesamtausgaben 28.421,01
Gesamteinnahmen (ohne Vorauszahlungen) 0,00
Gesamteinnahmen aus Vorauszahlungen 31.380,12
Gesamteinnahmen aus direkt zugeordneten Posten 24,12
Summe der Nachzahlungen aus der Abrechnung 0,00
Summe der Guthaben aus der Abrechnung 2.934,93
6. Entwicklung der Rücklagen
Instandhaltungsrücklag Anfangsstand Zu/Abgang Endstand Ihr Anteil
Anfangsbestand 21.177,05 0,00   1.427,33
Zugang Instandhaltungsrücklage   10.225,95 689,23  
Zinsertrag   85,32 5,75  
Abgang Instandhaltungsrücklage   -12.907,64 -869,97  
Zinsabschlagssteuer   -25,97 -1,75  
Solidaritätszuschlag   -1,02 -0,07  
Summe Instandhaltungsrücklage 21.177,05 -2.623,36 18.553,69 1.250,52
7. Entwicklung der Geldkonten
Konto Anfangsstand Zu/Abgang Endstand  
Girokonto 200933111 0,00 4.367,60 4.367,60  
Girokonto 430674308 9.661,97 -9.661,97 0,00  
Hauswartkasse 77,09 -77,09 0,00  
Sparkonto 30120520 335,55 -335,55 0,00  
Termingeldkonto 200933146 0,00 20.042,58 20.042,58  
  10.074,61 14.335,57 24.410,18  
8. Einnahmen-/Ausgabenrechnung
  Anfangsstand Zu/Abgang Endstand  
Vorauszahlungen 31.380,12 31.380,12    
Direkt zugeordnet -24,12 -24,12    
Gesamtausgaben -28.421,01 -28.421,01    
Instandhaltungsrücklage 21.177,05 -2.623,36 18.553,69  
Ergebnisvortrag -62.032,98 62.032,98 0,00  
Bilanzeröffnungskonto -3.322,51 3.322,51 0,00  
Abgrenzungskonto 0,00 2.609,58 2.609,58  
Ölvorräte -5.718,04 24,06 -5.693,98  
  -49.896,48 68.300,76 18.404,28  
9. Status
  Aktiva Passiva
Girokonto 200933111 (1101) 4.367,60  
Termingeldkonto 200933146 (1123) 20.042,58  
Instandhaltungsrücklage (1210)   18.553,69
Abgrenzungskonto (9500)   2.609,58
Ölvorräte (1120) 5.693,98  
Erlöse Sonderumlage (8100)   6.005,90
Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer   2.934,93
Reste aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer   0,06
  30.104,16 30.104,16
Das Ergebnis wird nach Beschluss durch die Eigentümerversammlung fällig.

mit freundlichen Grüßen
3i immobilien projekt management KG
Anlage: Einzelnachweis umlagefähiger Konten
Hausmeister-Außenpflege Betrag
15.01.2003 Pauschale 01.03 Schulla 127,82
14.02.2003 Pauschale 02.03 Schulla 127,82
05.03.2003 Müllsäcke Biomüll 5,85
14.03.2003 Pauschale 03.03 Schulla 127,82
15.04.2003 Pauschale 04.03 Schulla 127,82
28.04.2003 Benzin Rasenmäher 5,00
15.05.2003 Pauschale 05.03 Schulla 127,82
27.05.2003 Müllsäcke Biomüll 5,85
13.06.2003 Pauschale 06.03 Schulla 127,82
16.06.2003 Müllsäcke Biomüll 5,85
24.07.2003 SGI 07.03 127,60
04.08.2003 SGI 08.03 127,60
03.09.2003 SGI 09.03 139,55
06.10.2003 SGI 10.03 127,60
04.11.2003 Betreuungspauschale 11.03 SGI 125,00
04.12.2003 Betreuungspauschale 12.03 SGI 125,00
1.561,82
Betriebsmittel – Wartungskosten
24.03.2003 Auslagenersatz Schmidt w/ Schulla 9,99
15.04.2003 Müllsäcke Restmüll 15,00
24,99
Gebäudeversicherung F-LW-St-H
31.07.2003 VGH Versicherungsprämie 12.6.2003 - 31.12.2003 477,47
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht
31.07.2003 VGH Versicherungsprämie 12.6.2003 - 31.12.2003 7,64
Glasreinigung
04.08.2003 Außenglasreinigung SGI vom 6.8.2003
Rechnungsnummer 2003-08-018
278,40
Abfallbeseitigung
18.02.2003 Gebühren 1.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
18.02.2003 Gebühren 1.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
16.05.2003 Gebühren 2.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
16.05.2003 Gebühren 2.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
15.08.2003 Gebühren 3.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
15.08.2003 Gebühren 3.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
20.11.2003 Gebühren 4.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
20.11.2003 Gebühren 4.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Kohlenfelder Straße 51
176,40
1.411,20
Frischwasser
08.07.2003 Abrechnung 2.1.2003 - 23.6.2003 633 m² 718,15
31.12.2003 Abrechnung 23.6.2003 - 30.12.2003 avacon 696 m² 789,83
1.507,98
Niederschlagswassergebühren
18.02.2003 Gebühren 1.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 78,90
16.05.2003 Gebühren 2.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 78,90
15.08.2003 Gebühren 3.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 78,90
20.11.2003 Gebühren 4.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 78,90
315,60
Abwassergebühren
18.02.2003 Gebühren 1.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 643,83
25.04.2003 Gebührenabrechnung 2002 Stadt Musterstadt -250,25
16.05.2003 Gebühren 2.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 593,78
15.08.2003 Gebühren 3.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 593,78
17.11.2003 Gebühren 4.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 593,76
2.174,90
Allgemeinstrom
08.07.2003 Abrechnung 2.1.2003 - 23.6.2003 1.232 kWh 209,83
31.12.2003 Abrechnung 23.6.2003 - 30.12.2003 avacon 1.490 kWh 251,41
31.12.2003 Stromverbrauch Heizung 5% der Ölkosten (6.029,94) -301,15
160,09
Winterdienst
31.01.2003 Streusalz 50 kg 15,00
31.12.2003 Winterdienst 2003 Musterstädter Bauverein 31.12.2003 80,90
95,90
Straßenreinigungsgebühren
18.02.2003 Gebühren 1.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 6,48
16.05.2003 Gebühren 2.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 6,48
15.08.2003 Gebühren 3.Quartal 2003 Stadt Musterstadt
Musterstraße 1
6,48
20.11.2003 Gebühren 4.Quartal 2003 Stadt Musterstadt 6,48
25,92
Heizkostenabrechnung
01.01.2003 16.738 Liter Ölbestand per 1.1.2003 5.718,04
01.01.2003 Heizkostenverteilermiete 2003 BRUNATA 16.12.2002 160,32
23.04.2003 Emissionsmessung 2003 8.4.2003 64,66
20.08.2003 Öllieferung 18.986 Liter oeldirect.de 15.8.2003 6.005,88
29.12.2003 Heizungswartung 27.12.2003 173,54
31.12.2003 Stromverbrauch Heizung 5% der Ölkosten (6.029,94) 301,15
31.12.2003 Restbestand Heizöl 18.000 Liter -5.693,98
31.12.2003 Wärmedienstrechnung 5603361 BRUNATA 27.2.2004 680,25
7.409,86
Rücklagenbildung
31.12.2003 Rücklagenbildung 2003 10.225,84
Kosten des Zahlungsverkehrs
01.07.2003 Kontoführung 05-06.03 Hannoversche Volksbank 12,52
30.09.2003 Kontogebühren Volksbank Hannover 3.Quartal 2003 12,65
02.10.2003 Erstattung Auszugspreis Hannoversche Volksbank -0,50
30.12.2003 Kontoführung 4.Quartal 2003 Hannoversche Volksbank 10,69
35,36
Verwaltung Wohnungseigentum
15.01.2003 Verwalterhonorar 01.03 Schmidt 178,95
14.02.2003 Verwalterhonorar 02.03 Schmidt 178,95
14.03.2003 Verwalterhonorar 03.03 Schmidt 178,95
15.04.2003 Verwalterhonorar 04.03 Schmidt 178,95
15.05.2003 Verwalterhonorar 05.03 Schmidt 178,95
25.07.2003 06/03+3.Quartal 2003 [3i] 980,00
01.10.2003 Verwalterhonorar 4.Quartal 2003 [3i] 735,00
2.609,75
Instandhaltungskosten
21.03.2003 Sanierung Absperrventile Rechnung 0304 5.758,12
17.04.2003 Fliesenreparatur Schilling 13.4.2003 Wasserschaden
Rechnung 2003249 bei VGH eingereicht
191,14
28.04.2003 Erstattung VGH w/ Wasserschaden -191,14
07.07.2003 Reparaturrechnung 20035039 15.5.2002
Abdichtung Dachterrasse
279,97
06.10.2003 Reparatur Beeteinfassung SGI 21.8.2003
Rechnungsnummer 2003-10-016
288,47
10.12.2003 Leckortung MBS 4.12.2003 899,00
30.12.2003 Schachttrocknung MBS 5.12.2003 225,91
30.12.2003 Rohrbruchreparatur 27.12.2003 1.162,73
31.12.2003 Kellertrocknung 10.12.2003 SGI 445,44
31.12.2003 Instandhaltungskosten 2003 an Rücklagenabgänge -9.059,64
0,00
Rechts- und Beratungskosten
20.08.2003 Unterschriftsbeglaubigung 18.8.2003
Protokoll der Eigentümerversammlung vom 9.7.2003
37,74
Einzelkosten
04.02.2003 Montagerechnung 4457518 Brunata 16.12.2002 Atp.3 60,55
Summe umlagefähige Konten 28.421,01
Betriebskostenabrechnung Mieter
106-Industriestraße 25 |
01.01.2003 - 31.12.2003
10.10.2004
106.1060021 / 2-EG+ 1.OG, Büro
Abrechnungszeitraum: 01.01.2003 - 31.12.2003
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
nachstehend rechnen wir die Betriebskosten des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2003 ab. Sofern die Abrechnung mit einem Guthaben schließt, überweisen wir den Betrag der Gutschrift zum 14.Oktober 2004. Nachzahlungen bitten wir bis zum nämlichen Termin auf das obenstehende Konto der Vermieterin zu überweisen.
1. Ausgaben
Konto Verteilung Abrechnungsmengen Ausgaben
Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil
1) Betriebskosten (gemäß BkV auf Mieter umlegbar)
Hausmeisterservice m² Gewerbefläche 10.566,040 1.768,910 36.000,00 6.026,93
Verbrauchsmaterial WC-Anlagen m² Gewerbefläche 3.241,358 1.768,910 1.005,68 548,83
Gebäudeversicherung F-LW-St-H m² Gewerbefläche 10.566,040 1.768,910 10.181,17 1.704,48
Haftpflicht- u. Mietausfallversicherheit m² Gewerbefläche 10.566,040 1.768,910 3.470,72 581,05
Gewässerschaden-Haftpflicht       159,62 0,00
Containerdienst Gewerbeabfälle m² Gewerbefläche 5.856,468 1.768,910 9.739,92 2.941,88
Treppenhaus und WC-Anlagen BA I. m² Gewerbefläche 3.409,260 1.768,910 5.617,42 2.914,62
Treppenhaus und WC-Anlagen BA II       1.295,84 0,00
Restabfallbeseitigung m² Gewerbefläche 5.731,087 1.768,910 2.201,28 679,43
Allgemeinstrom Industriestraße 25 m² Gewerbefläche 3.409,260 1.768,910 5.711,74 2.963,56
Allgemeinstrom Halle       1.816,66 0,00
Außenbeleuchtung m² Gewerbefläche 10.566,040 1.768,910 1.462,46 244,84
Winterdienst m² Gewerbefläche 10.566,040 1.768,910 7.804,08 1.306,52
Außen- und Grünanlagepflege m² Gewerbefläche 10.566,040 1.768,910 10.993,13 1.840,41
Wartungskosten       10.233,76 0,00
Notrufleitung Aufzug m² Gewerbefläche 3.452,900 1.768,910 281,94 144,44
Brandmeldeanlage       4.252,26 0,00
Betriebskosten Aufzug m² Gewerbefläche 3.452,900 1.768,910 5.242,34 2.685,63
Wasserkostenabrechnung m² Kaltwasser-
verbrauch
755,100 480,700 3.947,60 2.513,06
Zwischensumme:       121.417,62 27.095,68
2) Heizkosten (gemäß BkV auf Mieter umlegbar)
Heizkostenabrechnung 70% kWh        
Obenhaupts Wärmeverbrauch 198.938,500   134.340,600 8.326,98 5.623,10
  30% m² Heizfläche 3.308,110      1.710,090 3.568,70 1.844,80
Heizkosten IT-Hallentechnik       2.000,96 0,00
Heizkosten Frachthalle       9.993,42 0,00
Heizkosten BA II       3.326,64 0,00
Zwischensumme:       27.216,70 7.467,90
3) Verwaltungskosten (auf Gewerbemieter umlegbar wenn vereinbart)
Verwaltungskosten Festbetrag     26.427,79 5.161,68
Ausgaben Netto     175.062,11 39.725,26
2. Vorauszahlungen
Konto Bezahlt: Netto Mwst. Gesamt
Betriebskosten   44.542,56 7.126,80 51.669,36
06.01.2003 Überweisung Miete 01/03
Teilbetrag aus 63.991,16
3.711,88 593,90 4.305,78
05.02.2003 Überweisung Miete 02/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
05.03.2003 Überweisung Miete 03/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
03.04.2003 Überweisung Miete 04/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
05.05.2003 Überweisung Miete 05/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
04.06.2003 Überweisung Miete 06/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
03.07.2003 Überweisung Miete 07/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
05.08.2003 Überweisung Miete 08/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
03.09.2003 Überweisung Miete 09/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
06.10.2003 Überweisung Miete 10/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
05.11.2003 Überweisung Miete 11/03 3.711,88 593,90 4.305,78
  Teilbetrag aus 63.991,16      
03.12.2003 Überweisung Miete 12/03 3.711,88 593,90 4.305,78
3. Aufstellung der direkt zugeordneten Posten
Konto     Saldo: Gesamt
Keine Buchungen       0,00
4. Ergebnis der Abrechnung
Ausgaben Netto 39.725,26
Vorauszahlungen Gesamt -44.542,56
Guthaben Netto 4.817,30
zzgl. 16% Mehrwertsteuer 770,77
Guthaben Gesamt 5.588,07
  wird überwiesen
Die Abrechnung gilt als anerkannt, wenn Sie nicht bis zum 14.September 2004 schriftlich Einspruch eingelegt haben.

mit freundlichen Grüßen

Ralf Jansen
Anlage: Einzelnachweis umlagefähiger Konten
Hausmeisterservice VSt. Betrag
03.01.2003 01/03 SGI 480,00 3.000,00
05.02.2003 02/03 SGI 480,00 3.000,00
03.03.2003 03/03 SGI 480,00 3.000,00
01.04.2003 04/03 SGI 480,00 3.000,00
05.05.2003 05/03 SGI 480,00 3.000,00
02.06.2003 06/03 SGI 480,00 3.000,00
01.07.2003 07/03 SGI 480,00 3.000,00
05.08.2003 08/03 SGI 480,00 3.000,00
01.09.2003 09/03 SGI 480,00 3.000,00
02.10.2003 10/03 SGI 480,00 3.000,00
05.11.2003 11/03 SGI 480,00 3.000,00
04.12.2003 12/03 SGI 480,00 3.000,00
    5.760,00 36.000,00
Verbrauchsmaterial WC-Anlagen    
01.04.2003 2003-04-001 SGI Satino Handtuchpapier 35,82 223,91
01.04.2003 2003-04-001 SGI Seifencreme 5,95 37,20
01.04.2003 2003-04-001 SGI Toilettenpapier 34,72 217,00
01.07.2003 2003-07-001 SGI Müllsäcke 13,23 82,67
05.08.2003 Toiletten- und Handtuchpapier Kerl GmbH 28,33 177,05
29.08.2003 Ersatzleuchtmittel 01-12.03 Hübner Lorenzen
Rechnungsnummer 31897 vom 26.8.2003
42,86 267,85
    160,91 1.005,68
Gebäudeversicherung F-LW-St-H    
27.03.2003 Versicherungsprämie 2003 Basler Versicherung 0,00 10.181,17
Haftpflicht- u. Mietausfallversicherung    
01.01.2003 2003 Haftpflichtkasse Darmstadt VS-Nr.12036242/74/3 0,00 818,38
27.03.2003 Versicherungsprämie 2003 Basler Versicherung 0,00 2.652,34
    0,00 3.470,72
Containerdienst Gewerbeabfälle    
17.02.2003 657238 Henning 01/03 94,67 591,66
21.03.2003 660997 Henning 02/03 133,07 831,66
25.04.2003 664399 Henning 03/03 133,07 831,66
20.05.2003 669417 Henning 04/03 133,07 831,66
01.07.2003 674080 Henning 05/03 133,07 831,66
14.07.2003 679790 Henning 06/03 133,07 831,66
12.08.2003 684511 Henning 07/03 133,07 831,66
16.09.2003 689709 Henning 08/03 133,07 831,66
10.10.2003 800119 Henning 09/03 133,07 831,66
20.11.2003 803915 Henning 10/03 133,07 831,66
04.12.2003 806469 Henning 11/03 133,07 831,66
22.12.2003 808820 Henning 12/03 133,07 831,66
    1.558,44 9.739,92
Treppenhaus und WC-Anlagen BA I.    
03.01.2003 01/03 SGI 54,84 342,78
05.02.2003 02/03 SGI 54,84 342,78
03.03.2003 03/03 SGI 54,84 342,78
01.04.2003 04/03 SGI 54,84 342,78
05.05.2003 05/03 SGI 54,84 342,78
01.07.2003 07/03 SGI 57,79 361,21
05.08.2003 08/03 SGI Treppenhausreinigung Industriestraße 25a 54,93 343,32
01.09.2003 09/03 SGI Treppenhausreinigung Industriestraße 25 54,93 343,32
02.10.2003 10/03 SGI Treppenhaureinigung Industriestraße 25 54,93 343,32
05.11.2003 11/03 SGI Treppenhausreinigung Industriestraße 25 54,93 343,32
04.12.2003 12/03 SGI Treppenhausreinigung Industriestraße 25 54,93 343,32
31.12.2003 Heizkosten Treppenhaus 01-12.03 Zähler 929032663 232,85 1.455,29
31.12.2003 Verbrauch 01-12.03 Wischwasser 7,30 m² 1,93 27,64
    896,26 5.617,42
Treppenhaus und WC-Anlagen BA II.    
31.12.2003 Gebäude- und WC-Reinigung SGI 08-12.03
5 x Unterhaltsreinigungspauschale 275,30
189,86 1.186,64
31.12.2003 Heizkosten Treppenhaus Industriestraße 25a 17,47 109,20
    207,33 1.295,84
Restabfallbeseitigung    
17.02.2003 1.Quartal 2003 Stadtreinigung Hamburg Abr.-Nr.100082216 RNW 0,00 1.668,69
24.03.2003 Erstattung Stadtreinigung Hamburg Kundennummer 1096318 0,00 -813,36
20.05.2003 2.Quartal 2003 Stadtreinigung Hamburg Abr.-Nr.100082216 0,00 448,65
15.08.2003 Stadtreinigung Hamburg Abr.Nr.100082216 RNW 0,00 448,65
20.11.2003 4.Quartal 2003 Stadtreinigung Hamburg Abr.-Nr.100082216 RNW 0,00 448,65
    0,00 2.201,28
Allgemeinstrom Industriestraße 25    
31.12.2003 Verbrauchsabrechnung 01-12.03 Zähler 1319291 1.241,21 7.757,55
31.12.2003 Aufzugsstrom 01-12.03 Unterzähler 43985945 -93,34 -583,35
31.12.2003 Außenbeleuchtung 01-12.03 Unterzähler 43509733 -233,99 -1.462,46
    913,88 5.711,74
Allgemeinstrom Industriestraße 25a    
31.12.2003 Allgemeinstrom 01-12.03 Zähler 1357426 290,66 1.816,66
Außenbeleuchtung    
31.12.2003 Außenbeleuchtung 01-12.03 Unterzähler 43509733 233,99 1.462,46
Winterdienst    
01.04.2003 2003-04-001 SGI Streusalz 47,02 293,88
01.04.2003 2003-04-001 SGI Streusand 30,34 189,60
05.11.2003 Winterdienst 2003 SGI 1.171,30 7.320,60
    1.248,66 7.804,08
Außen- und Grünanlagepflege    
03.01.2003 01/03 SGI 61,15 382,20
03.01.2003 01/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
05.02.2003 02/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,19
05.02.2003 02/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,91
03.03.2003 03/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,19
03.03.2003 03/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,91
01.04.2003 04/03 SGI 61,15 382,19
01.04.2003 04/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
05.05.2003 05/03 SGI Grünanlagenpflege 78,11 488,22
05.05.2003 05/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
02.06.2003 06/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,20
02.06.2003 06/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
01.07.2003 07/03 SGI Grünanlagenpflege 62,94 393,40
01.07.2003 07/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
05.08.2003 08/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,19
05.08.2003 08/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
01.09.2003 09/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,19
01.09.2003 09/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
02.10.2003 10/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,19
02.10.2003 10/03 SG Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
05.11.2003 11/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,19
05.11.2003 11/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
04.12.2003 12/03 SGI Grünanlagenpflege 61,15 382,19
04.12.2003 12/03 SGI Reinigung der Verkehrsflächen 83,66 522,90
31.12.2003 Wasserverbrauch 01-12.03 Außenanlagen 3,90 m² 1,03 14,77
    1.757,50 10.993,13
Wartungskosten    
20.01.2003 202302 Nani Verladetechnik Wartung der Verladetechnik 75,26 470,39
20.01.2003 001/21294/W/03 Roda Brandschutz 49,08 306,78
  Rauch-und Wärmeabzugsanlage    
24.03.2003 23502505 Jürgens KG 12.03.2003 70,35 439,70
Wartungsarbeiten Bereich Notbeleuchtung    
22.04.2003 Heizanlagenwartung 2003 Heizkraftanlagen GmbH -396,80 -2.480,00
05.05.2003 425 Heizkraftanlagen Wartung Lüftungsanlage 130,40 815,00
05.05.2003 425 Heizkraftanlagen Wartung Heizungsanlage 396,80 2.480,00
02.06.2003 4517647 Eberspächer Wartung 172,28 1.076,75
05.08.2003 08/03 HEW-Wartung Mittelspannungsanlage 168,00 1.050,00
29.08.2003 2308389 Marecki 21.08.2003 22,01 137,54
  Wartung Pumpenanlage+Rückflußverhinderer    
01.09.2003 09/03 HEW-Wartung Mittelspannungsanlage 168,00 1.050,00
21.10.2003 3182/21294/W Roda Brandschutz 49,08 306,78
  Wartung Brandschutztechnische Einrichtungen    
05.11.2003 S309160 Heras Service GmbH Wartung Schiebetoranlage 44,91 280,70
05.11.2003 11/03 Img Wartung HEW Mittelspannungsanlage 168,00 1.050,00
04.12.2003 230279 Dornieden 24.11.2003 Wartung Dachflächen 245,42 1.533,88
04.12.2003 12/03 img Wartung HEW Mittelspannungsanlage 168,00 1.050,00
22.12.2003 1583 Heizkraftanlagen HKH Wartungsvertrag Heizungsanlage 0,00 164,51
22.12.2003 221003 Nani Wartungsvertrag Verladetechnik 75,26 470,39
    1.606,05 10.202,42
Notrufleitung Aufzug    
07.02.2003 9718575279 Deutsche Telekom 01/03 10,40 64,97
03.03.2003 9719044215 Deutsche Telekom 02/03 3,69 23,08
01.04.2003 9719512062 Deutsche Telekom 03/03 3,38 21,10
05.05.2003 9719978857 Deutsche Telekom 04/03 3,43 21,41
02.06.2003 9720444693 Deutsche Telekom 05/03 3,55 22,19
01.07.2003 9720908541 Deutsche Telekom 06/03 3,38 21,15
24.07.2003 9721371294 Deutsche Telekom 07/03 3,39 21,20
01.10.2003 9722291752 Deutsche Telekom 09/03 3,54 22,12
21.10.2003 9722750090 Deutsche Telekom 10/03 3,42 21,36
20.11.2003 9723207247 Deutsche Telekom 11/03 3,43 21,43
22.12.2003 9723662961 Deutsche Telekom 12/03 3,51 21,93
    45,12 281,94
Brandmeldeanlage Industriestraße 25    
08.01.2003 95833887 Bosch Telecom 1.Quartal 2003 Instandhaltung 143,93 899,58
08.01.2003 95833893 Bosch Telecom 1.Quartal 2003 Instandhaltung 2,08 12,99
08.01.2003 95833884 Bosch Telecom 1.Quartal 2003 Miete Aufschaltung BCC 21,76 136,02
25.04.2003 95910944 Bosch Telecom 2.Quartal 2003 Instandhaltung 143,93 899,58
25.04.2003 95910942 Bosch Telecom 2.Quartal 2003 Miete Aufschaltung 21,76 136,02
25.04.2003 95910946 Bosch Telecom
2.Quartal 2003 Instandhaltung Brandmeldesystem
2,08 12,99
03.07.2003 96008716 Bosch Telekom 3.Quartal 2003 Miete Aufschaltung 22,16 138,48
14.07.2003 96008727 Bosch Telecom
3.Quartal 2003 Instandhaltung Brandmeldesystem
2,14 13,38
14.07.2003 96008720 Bosch Telecom
3.Quartal 2003 Instandhaltung Brandmeldesystem
148,11 925,6
05.11.2003 96147166 Bosch Sicherheitssysteme
4.Quartal 2003 Instandhaltung Brandmeldesystem
2,14 13,38
05.11.2003 96147164 Bosch Sicherheitssysteme
4.Quartal 2003 Instandhaltung Brandmeldesystem
148,11 925,68
05.11.2003 96147163 Bosch Sicherheitssysteme
4.Quartal 2003 Miete Aufschaltung BCC
22,16 138,48
    680,36 4.252,26
Betriebskosten Aufzug    
03.01.2003 Unterhaltung 01-12.03 Schindler Aufzüge 624,31 3.901,93
  Rechnungsnummer 16124210 vom 3.1.2003    
03.02.2003 Aufzugswärtdienst 01-12.03 Schindler Aufzüge 121,13 757,06
  Rechnungsnummer 16124211 vom 3.1.2004    
31.12.2003 Aufzugsstrom 01-12.03 Unterzähler 43985945 93,34 583,35
    838,78 5.242,34
Wasserkostenabrechnung    
31.12.2003 Miete 01-12.03 Wasserzähler 14,72 92,00
31.12.2003 Abrechnung 01-12.03 Wasserkosten 21,34 133,35
31.12.2003 Abrechnung 01-12.03 Frischwasser 97,01 1.385,90
31.12.2003 Gebühren 01-12.03 Abwasser 0,00 2.378,76
31.12.2003 Verbrauch 01-12.03 Wischwasser 7,30 m² -1,93 -27,64
31.12.2003 Verbrauch 01-12.03 Außenanlagen 3,90 m² -1,03 -14,77
    130,11 3.947,60
Heizkostenabrechnung Industriestraße 25    
22.04.2003 Heizanlagenwartung 2003 Heizkraftanlagen GmbH 396,80 2.480,00
02.10.2003 Miete 01-12.03 Heizkostenverteiler 137,40 858,75
31.12.2003 Verbrauch 01-12.03 71.349 m² Heizgas 3.599,71 22.498,17
31.12.2003 Emissionsmessung 2003 P.Sinn 7,27 45,45
31.12.2003 Miete 01-12.03 Wärmezähler 143,97 899,84
31.12.2003 Abrechnung 01-12.03 Heizkosten 157,42 983,90
31.12.2003 Heizanlagenstrom 01-12.03 Zähler 1367745 162,41 1.015,07
31.12.2003 Heizkosten Treppenhaus 01-12.03 Zähler 929032663 -232,85 -1.455,29
31.12.2003 Heizkosten 01-12.03 Industriestraße 25a -869,89 -5.436,79
31.12.2003 Heizkosten 01-12.03 Frachthalle -1.598,95 -9.993,42
    1.903,29 11.895,68
Heizkosten IT-Hallentechnik    
31.12.2003 Heizkosten IT-Hallentechnik Industriestraße 25a 320,15 2.000,96
Heizkosten Frachthalle DHL    
31.12.2003 Heizkosten 01-12.03 Frachthalle 1.598,95 9.993,42
Heizkosten Industriestraße 25a    
31.12.2003 Heizkosten Büroflächen Industriestraße 25a 549,73 3.435,84
31.12.2003 Heizkosten Treppenhaus Industriestraße 25a -17,47 -109,20
    532,26 3.326,64
Verwaltungskosten    
03.01.2003 01/03 364,59 2.278,66
05.02.2003 02/03 364,59 2.278,66
03.03.2003 03/03 364,59 2.278,66
01.04.2003 04/03 294,01 1.837,56
05.05.2003 05/03 313,57 1.959,82
02.06.2003 06/03 369,57 2.309,82
01.07.2003 07/03 425,57 2.659,82
05.08.2003 08/03 312,92 1.955,73
01.09.2003 09/03 312,92 1.955,73
02.10.2003 10/03 480,92 3.005,73
05.11.2003 11/03 312,61 1.953,80
04.12.2003 12/03 312,61 1.953,80
    4.228,47 26.427,79
Summe umlagefähige Konten   24.911,17 175.030,77
Einnahmen-Überschussrechnung
106-Industriestraße |
25 - 09.2004 - 09.2004 |
Eigentümer
Auswahl nach Gegenkonto(Geldkonten)
Periodenzuordnung nach Geltungsmonat
Fondsverwaltung
Einnahmen/Auszahlungen(-) Mieter
Mieter   Brutto enth. MwSt.
1060012-B GmbH      
  Grundmiete 89,20 12,30
  AbschlagBK-Kosten 50,97 7,03
  AbrechnungVorjahr 96,44 13,30
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060021-C AG      
  Grundmiete 24.871,18 3.430,51
  AbschlagBK-Kosten 4.305,78 593,90
  AbrechnungVorjahr -5.588,07 -770,77
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060031-D AG      
  Grundmiete 3.731,05 514,63
  AbschlagBK-Kosten 710,67 98,02
  AbrechnungVorjahr -733,77 -101,21
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060041-E oHG      
  Grundmiete 6.427,44 886,54
  AbschlagBK-Kosten 1.224,28 168,87
  AbrechnungVorjahr -3.231,32 -445,70
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060052-Trebing, Karl-Heinz      
  Grundmiete 4.827,08 665,82
  AbschlagBK-Kosten 1.231,80 169,90
  AbrechnungVorjahr 2.797,76 385,90
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060061-RBS AG      
  Grundmiete    
  AbschlagBK-Kosten    
  AbrechnungVorjahr    
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060071-broadnet AG      
  Grundmiete    
  AbschlagBK-Kosten    
  AbrechnungVorjahr -68,95 -9,51
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060081-D AG      
  Grundmiete 17.061,20 2.353,27
  AbschlagBK-Kosten 5.659,56 780,63
  AbrechnungVorjahr -32.911,29 -4.539,49
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060102-PiroNet GmbH      
  Grundmiete 3.750,88 517,36
  AbschlagBK-Kosten -1.558,20 -214,92
  AbrechnungVorjahr    
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060112-A GmbH      
  Grundmiete 2.054,13 283,33
  AbschlagBK-Kosten 410,83 56,67
  AbrechnungVorjahr    
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060131-PiroNet GmbH      
  Grundmiete 11.024,38 1.520,60
  AbschlagBK-Kosten 1.970,38 271,78
  AbrechnungVorjahr -2,75 -0,38
  MwSt.    
  Sonstiges    
1060141-H.A.S. GmbH      
  Grundmiete 6.052,30 834,80
  AbschlagBK-Kosten 1.037,14 143,05
  AbrechnungVorjahr -2,75 -0,38
  MwSt.    
  Sonstiges    
  Grundmiete 76.137,96 10.501,80
  AbschlagBK-Kosten 20.352,29 2.807,21
  AbrechnungVorjahr -41.200,15 -5.682,78
  MwSt. 0,00 0,00
  Sonstiges 0,00 0,00
  Summe 55.290,10 7.626,23
Einnahmen-Überschussrechnung
106-Industriestraße |
25 - 09.2004 - 09.2004 |
Eigentümer Fondsverwaltung
Ausgaben
Konto Belegdat. Buchungstext Vorsteuer anr. Betrag Kontosumme
4000   Abschläge Strom,Gas      
  16.09.2004 Abschlag Hamburgische Electrizitätswerke AG 09.04
Vertragskonto 8006828425
-93,79 -586,21  
  20.09.2004 Abschlag E.ON Hanse 09.04 -34,62 -216,38  
  20.09.2004 Abschlag Hamburgische Elektrizitätswerke AG 09.04
Vertragskonto 8006828931
-21,24 -132,76  
  20.09.2004 Abschlag Hamburgische Elektrizitätswerke AG 07-08
Vertragskonto 8006828931
-42,48 -265,52  
  20.09.2004 Abschlag Hamburgische Elektrizitätswerke AG 07-08
Vertragskonto 8006828685
-22,07 -137,93  
  20.09.2004 Abschlag Hamburgische Elektrizitätswerke AG 09.04
Vertragskonto 8006828685
-11,03 -68,97  
          -1.633,00
4200   Hausmeisterservice      
  01.09.2004 09.04 SGI -482,76 -3.017,24 -3.500,00
4201   Verbrauchsmaterial WC-Anlagen      
  01.09.2004 09.04 SGI Materialkosten für WC Anlagen -53,31 -333,16 -386,47
4241   Treppenhaus und WC-Anlagen BA I.      
  01.09.2004 09.04 SGI Treppenhaus- und WC-Anlagenreinigung -55,17 -344,83 -400,00
4242   Treppenhaus und WC-Anlagen BA II.      
  01.09.2004 09.04 SGI Treppenhaus- und WC-Anlagenreinigung -37,93 -237,07 -275,00
4254   Grundsteuerabschläge      
  23.09.2004 Grundsteuer Stadt Hamburg 2000   -21.658,52  
  23.09.2004 Grundsteuer Stadt Hamburg 2001   -21.658,52  
  23.09.2004 Grundsteuer Stadt Hamburg 2002   -21.658,52  
  23.09.2004 Grundsteuer Stadt Hamburg 2003   -21.658,52  
  23.09.2004 Grundsteuer Stadt Hamburg 01-03.04   -5.746,14  
  23.09.2004 Grundsteuer Stadt Hamburg 04-06.04   -5.746,14  
  23.09.2004 Grundsteuer Stadt Hamburg 07-09.04   -5.746,14 -103.872,50
4283   Außen- und Grünanlagepflege      
  01.09.2004 09.04 SGI Grünanlagenpflege -62,07 -387,93  
  01.09.2004 09.04 SGI Verkehrsflächenreinigung -89,66 -560,34 -1.100,00
4291   Verwaltungskosten      
  01.09.2004 09.04 img -440,84 -2.755,28  
  01.09.2004 Mahnkosten H.A.S. 08.04 -1,44 -9,02  
  09.09.2004 Überweisung Mahnkosten HAS 1,38 8,62 -3.196,58
4311   Wartungskosten      
  13.09.2004 Wartungsechnung Feuerlöscher Minimax 27.8.2004 -18,38 -114,90 -133,28
4312   Notrufleitung Aufzug      
  20.09.2004 Deutsche Telekom AG 09.04 -3,64 -22,75 -26,39
4350   Instandhaltungskosten      
  01.09.2004 Reparaturen und Markierungsarbeiten SGI -113,87 -711,71  
    Rechnungsnummer 2004- 09 - 047 vom 1.9.2004     -825,58
Summe Ausgaben   -1.582,92 -113.765,88 -115.348,80
Überschussumbuchung
Konto Belegdat. Buchungstext Vorsteuer anr. Betrag Kontosumme
1970   Mietüberschuß      
  13.09.2004 Umbuchung Kontoüberschuss   -88.000,00  
  13.09.2004 Umbuchung Überschussguthaben von Konto Mietertrag   60.000,00  
  16.09.2004 Umbuchung Überschussguthaben von Konto Mietertrag
Vertragskonto 8006828425
  105.000,00  
  29.09.2004 Überschussumbuchung an Konto 564229120   15.000,00 92.000,00
Summe Überschussumbuchung   92.000,00 92.000,00
Abgleich
Einnahmen/Auszahlungen(-) Grundmiete 65.636,16
Einnahmen/Auszahlungen(-) Grundmiete - MwSt 10.501,80
Einnahmen/Auszahlungen(-) Abschlag BK-Kosten 17.545,08
Einnahmen/Auszahlungen(-) Abschlag BK-Kosten - MwSt 2.807,21
Einnahmen/Auszahlungen(-) Abrechnung Vorjahr -35.517,37
Einnahmen/Auszahlungen(-) Abrechnung Vorjahr - MwSt -5.682,78
Einnahmen/Auszahlungen(-) MwSt. 0,00
Einnahmen/Auszahlungen(-) Sonstiges 0,00
Summe Einnahmen/Auszahlungen(-)   55.290,10
Summe Einnahmen   0,00
Summe Ausgaben   -115.348,80
Summe ohne Überschussumbuchung   -60.058,70
Summe Überschussumbuchung   92.000,00
Saldo (Einnahmen / Ausgaben)   31.941,30
Konto Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand
1100-Girokonto 561229120 165,88 99.394,46 -88.000,01 11.560,33
1101-Girokonto 564229130 13.688,16 180.000,00 -159.453,15 34.235,01
1363-Aufteilungskonto Miete D AG 0,00 63.991,16 -63.991,16 0,00  
1364-Aufteilungskonto Miete A GmbH 0,00 8.664,01 -8.664,01 0,00
1365-Aufteilungskonto Miete B GmbH 0,00 16.745,64 -16.745,64 0,00
Summe 13.854,04 368.795,27 -336.853,97 45.795,34
Saldo (Zugang / Abgang) 31.941,30